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资料类型
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资 料 目 录
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说 明
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具备
(√)
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1
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会计报表及附注
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2
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全部账目 |
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□
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3
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会计凭证 |
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□
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4
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科目余额表 |
1级至末级的期初、期末和累计发生额
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5
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银行存款对账单、余额调节表
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全部银行存款对账单 |
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6
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房屋、车辆产权证明 |
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7
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长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表 |
截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表 |
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8
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长短期借款合同，抵押担保资料 |
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9
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固定资产盘点表 |
标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值 |
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10
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存货盘点表 |
截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额 |
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11
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纳税申报表及缴款书 |
所有税种全年纳税资料 |
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12
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发票使用情况汇总表 |
领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号、金额 |
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类
资
料
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13
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营业执照
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工商
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14
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税务登记证 |
国税、地税 |
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15
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组织机构代码证书 |
质量监督局 |
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16
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纳税鉴定文件 |
国税、地税 |
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17
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公司章程、协议 |
工商备案 |
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18
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设立、变更验资报告 |
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19
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以前年度审计报告 |
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20
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财务会计制度及相关内部控制制度 |
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21
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单位组织结构框架图 |
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22
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股东会、董事会重大决议等文件 |
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23
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房屋租赁协议
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24
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被审单位的起诉书、调解书、判决书 |
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□
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